Équilibré Mondial Forstrong
Ce fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme et à générer des revenus en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres canadiens et mondiaux.
Croissance stable
Accédez aux opportunités de revenus et de croissance disponibles dans le monde entier.
Diversification
Emphase sur l’orientation de croissance diversifiée
Expertise internationale
Expertise internationale spécialisée avec gestion active des devises
Aperçu – Série F
| Information essentielle | Au 07/03/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 07/30/2024 |
| RFG : | 0.74% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $123,717,333 |
| VAN : | $12.45 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0,50 % |
| Code de fonds : | FGA202 |
Résultats d’investissement - Série F
| Au 6/30/2026 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 6.57 | 1.27 | 15.75 | N/A | N/A | 12.46 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série F
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | $0.0395 | $0.0395 |
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.0507 | $0.0507 |
| 24 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $0.0755 | $0.0755 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0322 | $0.0322 |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.0466 | $0.0466 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.1255 | $0.1255 |
| 24 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | $0.0145 | $0.0145 |
Aperçu – Série O
| Information essentielle | Au 07/03/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 07/30/2024 |
| RFG : | 0.20% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $123,717,333 |
| VAN : | $12.71 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | Negotiable |
| Code de fonds : | FGA201 |
Résultats d’investissement - Série O
| Au 6/30/2026 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 6.86 | 1.32 | 16.37 | N/A | N/A | 13.07 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série O
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | $0.0607 | $0.0607 |
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.0731 | $0.0731 |
| 24 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $0.0919 | $0.0919 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0507 | $0.0507 |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.0639 | $0.0639 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.1384 | $0.1384 |
| 24 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | $0.0290 | $0.0290 |
Aperçu – Série A
| Information essentielle | Au 07/03/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/29/2025 |
| RFG : | *Nouveau fonds |
| Actif net total : | $123,717,333 |
| VAN : | $21.92 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 1.50% |
| Code de fonds : | FGA203 |
Résultats d’investissement - Série A
| Au | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Results will be available after 1 year. |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série A
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | $0.0727 | $0.0727 |
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.0984 | $0.0984 |
| 24 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $0.1285 | $0.1285 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0157 | $0.0157 |
Aperçu FGBL - Série FNB
| Info essentielle | Au 07/03/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 9/10/2024 |
| RFG : | 2.00% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $123,717,333 |
| Prix du marché : | $23.91 |
| VAN : | $23.77 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50 % |
| Détails boursiers | Au 07/03/2026 |
|---|---|
| Symbole : | FGBL |
| CUSIP: | 346928104 |
| ISIN: | CA3469281040 |
| Bourse d’admission : | TMX |
| Actions en circulation : | 75,000.00 |
| Nombre de titres détenus : | 20 |
Objectifs d'investissement :
Ce Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme et à générer des revenus en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres canadiens et mondiaux.
Résultats d’investissement - Série FNB
| Au 6/30/2026 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 6.10 | 1.19 | 14.50 | N/A | N/A | 12.43 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série FNB
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | - | - | - |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0883 | - | $0.0883 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | - | - | - | - |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | - | - | - | - |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.3085 | - | $0.3085 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.5177 | - | $0.5177 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | $0.0246 | - | $0.0246 |
Principaux titres du portefeuille
| Au 06/30/2026 | Symbole | Actif net (%) |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 14.38 |
| iShares S&P 500 Index Fund Cad Hedged | XSP | 12.42 |
| SPDR Bloomberg Short Term Intl. Treasury Bond ETF | BWZ | 9.58 |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 7.65 |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | LEMB | 6.63 |
| Vanguard US Aggregate Bond Index ETF Cad Hedged | VBU | 4.88 |
| CI First Asset High Interest Savings ETF | CSAV | 4.27 |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 4.21 |
| Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 4.03 |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF Cad Hedged | XSTH | 3.86 |
Documents
*Conformément au Code de déontologie des comptables professionnels de l'International Ethics Standards Board for Accountants (« IESBA »), l'auditeur est tenu de divulguer publiquement les honoraires d'audit et autres que d'audit facturés aux entités d'intérêt public, y compris les FNBs de Forstrong, sur une base annuelle.
Dans le cadre des audits des états financiers des entités d'intérêt public gérés par Forstrong pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, les honoraires suivants (hors taxes applicables) ont été payés ou étaient payables à KPMG LLP : les honoraires pour l'audit des états financiers étaient de 135 773 $ et les honoraires pour autres services étaient de 20 625. $.
