FINC
Revenu mondial Forstrong FNB
Le fonds FINC vise à générer une modeste plus-value en capital en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.
Les raisons d’envisager le FINC
Revenu plus élevé
Accès à des possibilités de revenu plus élevé offertes dans le monde
Diversification
Emphase sur la génération d’un revenu diversifié
Expertise internationale
Expertise internationale spécialisée centrée sur la protection en cas de baisse
Aperçu FINC - Série FNB
| Info essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/10/2023 |
| RFG : | 1.91% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $16,573,702 |
| Prix du marché : | $22.39 |
| VAN : | $22.80 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50 % |
| Détails boursiers | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Symbole : | FINC |
| CUSIP: | 34660L103 |
| ISIN: | CA34660L1031 |
| Bourse d’admission : | TMX |
| Actions en circulation : | 725,000.00 |
| Nombre de titres détenus : | 15 |
Objectifs d'investissement :
Le fonds FINC vise à générer une modeste plus-value en capital en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.
Historique des Distributions - Série FNB
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 | |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 | |
| 25 Mar 2023 | 26 Mar 2023 | - | - | - | - | |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - | |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - | |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 | |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - | |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 | - |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 | |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2025 | $0.4997 | - | $0.4997 |
Résultats d’investissement - Série FNB
| Au 12/31/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 7.33 | -0.72 | 7.33 | N/A | N/A | 7.23 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu – Série O
| Information essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 09/29/2023 |
| RFG : | 1.99% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $16,573,702 |
| VAN : | $23.82 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | Négociable |
| Code de fonds : | FGA111 |
Historique des Distributions - Série O
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | $0.1415 | $0.1415 |
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.2621 | $0.2621 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.2505 | $0.2505 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0540 | $0.0540 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | $0.2469 | $0.2469 |
Résultats d’investissement - Série O
| Au 12/31/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 7.15 | -0.69 | 7.15 | N/A | N/A | 8.89 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu – Série F
| Information essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 03/31/2025 |
| RFG : | *Nouveau fonds |
| Actif net total : | $16,573,702 |
| VAN : | $20.51 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50% |
| Code de fonds : | FGA112 |
Historique des Distributions - Série F
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.1627 | $0.1627 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0329 | $0.0329 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | $0.5842 | $0.5842 |
Résultats d’investissement - Série F
| Au | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu – Série A
| Information essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/29/2025 |
| RFG : | *Nouveau fonds |
| Actif net total : | $16,573,702 |
| VAN : | $20.16 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 1.50% |
| Code de fonds : | FGA113 |
Historique des Distributions - Série A
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0131 | $0.0131 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | $0.4645 | $0.4645 |
Résultats d’investissement - Série A
| Au | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Results will be available after 1 year. |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Principaux titres du portefeuille
| Au 12/31/2025 | Symbole | Actif net (%) |
|---|---|---|
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | EBND | 16.89% |
| Vanguard US Aggregate Bond Index ETF Cad Hedged | VBU | 15.91% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 13.17% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 10.76% |
| SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | BWZ | 8.63% |
| Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF | VBG | 8.30% |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN | 5.72% |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 5.04% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 3.52% |
| CI First Asset High Interest Savings ETF | CSAV | 3.46% |
Documents
*Conformément au Code de déontologie des comptables professionnels de l'International Ethics Standards Board for Accountants (« IESBA »), l'auditeur est tenu de divulguer publiquement les honoraires d'audit et autres que d'audit facturés aux entités d'intérêt public, y compris les FNBs de Forstrong, sur une base annuelle.
Dans le cadre des audits des états financiers des entités d'intérêt public gérés par Forstrong pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, les honoraires suivants (hors taxes applicables) ont été payés ou étaient payables à KPMG LLP : les honoraires pour l'audit des états financiers étaient de 113 832 $ et les honoraires pour autres services étaient de 57 024 $.
